FICHA TÉCNICA · CONSULTORIA
Planejamento Financeiro (Consultorias em Gestão) - Consultoria
Fonte: SOL Sebrae Alagoas · Consultada em 30/10/2026.
Objetivo
Implantar ou aprimorar o planejamento financeiro, conscientizando o empresário de que este é um dos principaisinstrumentos de gestão do seu negócio
Observação para o credenciado: Código de Serviço 17.20 - SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO FINANCEIRA / Código NBS - 1.1401.12.00
Resultado esperado
Planejamento financeiro construído, contendo demonstrativo de resultados atual e cenários analisados.
Descrição das entregas
ETAPA 1 – SITUAÇÃOATUAL
- Conhecer a empresa, validar a demanda e realizar o alinhamento de expectativas, papéis e entrega da consultoria.
- Nivelar sobre conceito de planejamento financeiro e seus componentes.
- Realizar uma análise preliminar para entender a situação financeira atual.
- Reunir dadoscontábeis e financeirosrelevantes
ETAPA 2 – INTERVENÇÃO
- Analisar os dados contábeis e financeiros para elaboração ou análise do planejamento financeiro.
- Propor uma estrutura adequada para o planejamento financeiro.
- Analisar a política de estoques existente.
- Construir a previsão de receita e de custos, em conjunto com o empresário.
- Desenvolver a previsão detalhada de compras e mão de obra.
- Elaborar o plano de despesas administrativas e tributárias.
- Realizar a projeção de investimentosfuturos.
- Construir a modelagem do planejamento financeiro e realizar a validação com o empresário.
- Construir o demonstrativo de resultados baseado no cenário atual.
- Analisar a aderência do modelo à realidade da empresa.
- Realizar simulações financeiras com base em diferentes cenários (otimista, pessimista e provável).
- Ajustar o planejamento conforme osresultados dassimulações.
ETAPA 3 – SAÍDA
- Realizar o encontro final da consultoria.
- Mensurar o impacto da intervenção com base em resultados qualitativos e/ou quantitativos.
- Criar um plano para continuidade das práticasimplementadas.
- Identificar possíveis passos e açõesfuturas, indicando no relatório final da consultoria
Produtos de entrega
ETAPA 1 – Encontro inicial e alinhamento:
Relatorio inicial contendo evidências e alinhamento sobre a consultoria
ETAPA 2 - Planejamento e gerenciamento estratégico:
Relatorio contendo como foi realizado o planejamento financeiro construído, contendo demonstrativo de resultados atual e cenários analisados.
ETAPA 3 - Acompanhamento final:
Relatório conclusivo das observações realizadas durante a implementação do plano de ação e das ferramentas empregadas
Orientação importante
A consultoria possui 15 Horas
Podendo ser lançado uma etapa complementar, com a intenção de revisar ou aplicar algo pontual.
ESCRITÓRIO DO CONSULTOR
- Contatar cliente para prever agendamentos dos encontros.
- Realizar pesquisas dentro do assunto da subcategoria, quando necessário.
- Pesquisar as ferramentas mais adequadas para o momento de gestão da empresa no box de ferramentas, ferramentas próprias ou de mercado.
- Preencher relatório de escritório do consultor, com todas as atividades realizadas, para buscar subsídios para realizar a consultoria.
- Preencher os relatórios no Portal Integra, anexando as evidências.