Gestão do Fluxo de Caixa e Capital de Giro - Consultoria - CGE

Objetivo

Analisar as informações necessárias para a gestão do fluxo de caixa, com vistas a assegurar os recursos e instrumentos financeiros para a manutenção e viabilização do negócio. Construir, analisar e/ou otimizar o fluxo de caixa e estruturar as operações financeiras

Observação para o credenciado: Código de Serviço 17.20 - SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO FINANCEIRA / Código NBS - 1.1401.12.00

Resultado esperado

Fluxo de caixa otimizado e necessidade de capital de giro definidos, proporcionando uma base sólida para decisões financeiras informadas e eficazes.

Descrição das entregas

ETAPA 1 | SITUAÇÃO ATUAL

• Conhecer a empresa, validar a demanda e realizar o alinhamento de expectativas, papéis e entrega da consultoria.
• Analisar as ferramentas que a empresa já possui com apresentação conceitual de contas a pagar, contas a receber, análise de crédito e fluxo de caixa.
• Verificar e validar os dados financeiros atuais, incluindo o DRE, se disponível.

ETAPA 2 | INTERVENÇÃO

• Analisar o demonstrativo de resultados da empresa e sua composição.
• Realizar o levantamento e análise de informações sobre empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras da empresa.
• Proceder com o levantamento e análise de informações sobre estoques, de acordo com o método utilizado ou outro a ser orientado pelo consultor, caso a empresa não tenha método.
• Apresentar os conceitos sobre gestão do fluxo de caixa, destacando a importância do controle de entradas e saídas de caixa.
• Apresentar da ferramenta e orientar sobre seu preenchimento, garantindo que o empresário compreenda cada etapa do processo.
• Analisar o fluxo de caixa com vistas à otimização do mesmo, identificando possíveis ajustes para melhorar a eficiência financeira.
• Calcular o prazo médio de recebimentos e pagamentos, ajudando a empresa a entender seu ciclo de conversão de caixa.
• Calcular a necessidade de capital de giro, de forma que a empresa compreenda a relevância de ter recursos suficientes para suas operações diárias.
• Analisar opções para negociação com clientes e fornecedores, se necessário, visando melhorar os termos de pagamentos e recebimentos.
• Avaliar opções de captação de recursos financeiros, se necessário, para assegurar a liquidez da empresa.
• Construir o plano de ação com os ajustes necessários para melhoria do fluxo de caixa, detalhando cada etapa e os responsáveis por sua execução.
• Confrontar o fluxo de caixa planejado com o realizado, identificando desvios e propondo correções.
• Monitorar as ações em andamento, garantindo que os objetivos financeiros sejam alcançados e que a empresa mantenha um controle rigoroso sobre suas finanças.

ETAPA 3 | SAÍDA

• Realizar o encontro final da consultoria.
• Mensurar o impacto da intervenção com base em resultados qualitativos e/ou quantitativos.
• Criar um plano para continuidade das práticasimplementadas.
• Identificar possíveis passos e ações futuras, indicando no relatório final da consultoria.

ESCRITÓRIO DO CONSULTOR

• Contatar cliente para prever agendamentos dos encontros.
• Realizar pesquisas dentro do assunto da subcategoria, quando necessário.
• Pesquisar as ferramentas mais adequadas para o momento de gestão da empresa no box de ferramentas, ferramentas próprias ou de mercado.
• Preencher relatório de escritório do consultor, com todas as atividades realizadas, para buscar subsídios para realizar a consultoria.
• Preencher os relatórios no Portal Integra, anexando as evidências

Produtos de entrega

ETAPA 1 – Encontro inicial e alinhamento:

Relatorio inicial contendo evidências e alinhamento sobre a consultoria

ETAPA 2 - Planejamento e gerenciamento estratégico:

Relatorio contendo como foi realizado o fluxo de caixa otimizado e necessidade de capital de giro e quais ferramentas foram utilizadas durante sua formação

ETAPA 3 - Acompanhamento final:

Relatório conclusivo das observações realizadas durante a implementação do plano de ação e das ferramentas empregadas