Análise de investimentos - CGE

Objetivo

Estruturar uma análise de viabilidade de investimentos, para identificar a lucratividade, taxa e prazo de retorno e necessidade de capital de giro do projeto.

Observação para o credenciado: Código de Serviço 17.20 - SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO FINANCEIRA / Código NBS - 1.1401.12.00

Resultado esperado

Planilha preenchida com cenários (desejado, otimista, pessimista) Indicadores: taxa de retorno, payback e necessidade de capital de giro Conclusão de viabilidade para decisão/obtenção de crédito

Descrição das entregas

ETAPA 1 – SITUAÇÃO ATUAL

• Conhecer a empresa, validar a demanda e realizar o alinhamento de expectativas, papéis e entrega da consultoria.
• Compreender o objetivo da realização da análise de viabilidade.
• Orientar sobre a análise de viabilidade e que o estudo será realizado considerando os cenários desejado, otimista e pessimista.

ETAPA 2 – INTERVENÇÃO

• Apresentar a ferramenta de análise de investimento e orientar sobre seu preenchimento.
• Iniciar o preenchimento, juntamente com o empresário, orientando sobre o valor dos investimentos que serão necessários para o projeto.
• Explicar o impacto do capital próprio e recursos de terceiros.
• Preencher a planilha, com os investimentos necessários e a informação sobre o custo do dinheiro.
• Analisar as informações referentes aos investimentos que foram preenchidos na planilha.
• Verificar se as informações estão adequadas e proceder com ajustes e orientações necessárias, se pertinente.
• Orientar sobre os custos fixos que poderão surgir em decorrência do projeto.
• Preencher a planilha, juntamente com o empresário, relacionando todos os custos fixos adicionais gerados pelo novo projeto, bem como os percentuais dos custos variáveis.
• Analisar as informações preenchidas, verificando se todos os custos foram listados e proceder com ajustes e orientações necessárias, se pertinente.
• Orientar sobre a projeção de receitas geradas pelo investimento.
• Proceder o preenchimento da planilha, juntamente com o empresário, relacionando somente as receitas decorrentes do investimento.
• Analisar a planilha preenchida, identificando se todas as receitas decorrentes do investimento foram verificadas e listadas e proceder com ajustes e orientações necessárias, se pertinente.
• Orientar sobre a necessidade de capital de giro que a empresa precisará para colocar em prática o projeto.
• Preencher os prazos médios de recebimentos, pagamentos e estocagem.
• Preencher a planilha, juntamente com o empresário, relacionando todos os prazos médios, conforme orientado.
• Analisar a planilha com as informações dos prazos médios de recebimentos, pagamentos e estocagem.
• Verificar se os registros foram realizados de forma correta e proceder com ajustes, se necessário
• Verificar a planilha completa preenchida (consolidado) e analisar o resultado.
• Explicar para o empresário os indicadores gerados de taxa de retorno do investimento, prazo de retorno do investimento e capital de giro necessário.
• Verificar o resultado das projeções para ter uma visão do projeto e suas possibilidades em termos realistas, pessimistas ou otimistas.
• Analisar, juntamente com o empresário, e concluir sobre a viabilidade do projeto.

ETAPA 3 – SAÍDA

• Realizar o encontro final da consultoria.
• Mensurar o impacto da intervenção com base em resultados qualitativos e/ou quantitativos.
• Criar um plano para continuidade das práticas implementadas.
• Identificar possíveis passos e ações futuras, indicando no relatório final da consultoria

Produtos de entrega

Etapa 1: desenho do estudo e cenários

Etapa 2: Relatório de análise de investimentos com indicadores e recomendação

Etapa 3: relatório final e plano de continuidade