FICHA TÉCNICA · CONSULTORIA
Controles Financeiros Essenciais - CGE
Fonte: SOL Sebrae Alagoas · Consultada em 30/10/2026.
Objetivo
Elaborar controles financeiros essenciais, preparando a empresa para uma gestão financeira estruturada.
Observação para o credenciado: Código de Serviço 17.20 - SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO FINANCEIRA / Código NBS - 1.1401.12.00
Resultado esperado
Controles financeiros essenciais: informações de pagamentos e recebimentos, vendas, compras, custos fixos,custos variáveis e plano de contas.
Descrição das entregas
ETAPA 1 | SITUAÇÃO INICIAL
Conhecer a empresa, validar a demanda e realizar o alinhamento de expectativas, papéis e entrega da consultoria. Identificar se a empresa possui algum controle financeiro e como são realizados os registros pelo empresário. Apresentar o e-book com a definição de cada informação que será levantada a partir da ferramenta. Apresentar a ferramenta de controles financeiros essenciais (planilha). Orientar sobre o preenchimento da planilha de vendas e de compras, considerando o plano de contas base, que já está pré-definido. Orientar sobre o preenchimento da planilha de recebimento e pagamentos.
ETAPA 2 | INTERVENÇÃO
Orientar sobre a separação das contas pessoais e da empresa, se pertinente. Verificar se o plano de contas pré-definido atende as necessidades do negócio. Caso necessário, preencher com as informações complementares. Apresentar o plano de contas gerado a partir dos registros (na planilha). Apresentar o consolidado das compras e vendas do período, conforme planilha. Apresentar o consolidado dos custos fixos e variáveis, conforme planilha, explicando sobre suas diferenças. Identificar o valor real do pró-labore e orientar o empresário a respeito.
ETAPA 3 | SAÍDA
Realizar o encontro final da consultoria. Mensurar o impacto da intervenção com base em resultados qualitativos e/ou quantitativos. Criar um plano para continuidade das práticasimplementadas. Identificar possíveis passos e açõesfuturas, indicando no relatório final da consultoria.
Produtos de entrega
ETAPA 1 – Encontro inicial e alinhamento:
Relatório inicial contendo evidências e alinhamento sobre a consultoria
ETAPA 2 - Planejamento e gerenciamento estratégico:
Relatório contendo como foi realizado e formulado o plano de ações.
ETAPA 3 - Acompanhamento final:
Relatório conclusivo das observações realizadas durante a implementação do plano de ação e das ferramentas empregadas
Orientação importante
A consultoria possui 9 Horas
Podendo ser lançado uma etapa complementar, com a intenção de revisar ou aplicar algo pontual.
ESCRITÓRIO DO CONSULTOR
- Contatar cliente para prever agendamentos dos encontros.
- Realizar pesquisas dentro do assunto da subcategoria, quando necessário.
- Pesquisar as ferramentas mais adequadas para o momento de gestão da empresa no box de ferramentas, ferramentas próprias ou de mercado.
- Preencher relatório de escritório do consultor, com todas as atividades realizadas, para buscar subsídios para realizar a consultoria.
- Preencher os relatórios no Portal Integra, anexando as evidências. Dicas: Indicada como a primeira subcategoria de finanças, esta consultoria permite a organização de registros financeiros, gerando informações confiáveis e essenciais para a gestão financeira estruturada.